宁晋县水业集团2019年南水北调原水费项目重点绩效评价

2019年南水北调原水费项目

重点绩效评价工作方案

为贯彻落实《中共宁晋县委、宁晋县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（宁发[2019]8号）和宁晋县财政局关于印发《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的通知（宁财字[2019]59号）等文件精神，根据《宁晋县县级预算绩效重点评价管理办法》（宁财字〔2020〕5号）要求，经集团领导批准，决定对2019年南水北调原水费项目进行重点绩效评价。为保障评价工作的顺利实施，结合项目实际情况，制定本绩效评价工作方案。

一、绩效评价目的

（一）通过对南水北调原水费项目资金进行绩效评价，了解和掌握项目的决策情况、具体实施情况、采取的工作措施等，提出加强水费支出管理建议，促进财政资金使用绩效。

（二）根据绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位工作计划和绩效目标并加强项目管理，为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

二、绩效评价对象和内容

本次评价对象是2019年南水北调原水费项目，项目资金2138.52万元，用于支付2019年南水北调原水费。

本次评价的内容主要包括2019年南水北调原水费项目的决策情况；资金管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的绩效情况；服务对象满意度等。

项目实施日期：2019年1月-12月

三、绩效评价依据

（一）《中华人民共和国预算法》

（二）《中华人民共和国会计法》

（三）《中华人民共和国教育法》

（四）《财政检查工作办法》（财政部令〔2006〕32号）

（五）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

（六）《中共宁晋县委、宁晋县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（宁发[2019]8号）

（七）《宁晋县县级预算绩效重点评价管理办法》（宁财字〔2020〕5号）

四、绩效评价的组织实施

（一）成立绩效评价工作小组

本次评价工作由宁晋县财政局组织，由水业集团工作人员组成绩效评价组，组长为总经理陈瑞生。

（二）具体绩效评价时间安排

根据本年度财政重点绩效评价工作的统一安排，本项目工作进度计划为2020年4月1日至4月15日。

（三）绩效评价工作的实施

1、核实相关资料的真实性、合法性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。

2、实地检查的形式：采取用水户投诉电话回访调查、查阅资料等方式。

3、综合评价。评价组在全面分析整理被评价项目的相关数据资料的基础上，总结评价情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

五、相关要求

（一）统一思想，高度重视。充分认识绩效评价工作的重要性，认识“花钱必问效、无效必问责”现实意义。单位要高度重视，认真准备，确保财政绩效评价工作顺利开展。

（二）严格标准，通力配合。严格按照《宁晋县县级预算绩效重点评价管理办法》（宁财字〔2020〕5号）要求开展绩效重点评价。做到评价依据充分、详实，评价指标标准、合理、准确。

（三）遵守纪律，依法监督。绩效评价工作按照相关财经法规开展，参加绩效评价人员要严格遵守中央八项规定，遵守各项工作纪律。

联系人：王保忠

联系电话：0319-5890676

邮箱：njxsyjt@163.com

2020年3月28日

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2019年南水北调原水费项目

重点绩效评价工作报告

一、项目概况

2019年南水北调原水费项目是依据《邢台市水务局关于追缴2016-2018年度欠缴水费及2019年度南水北调水费的函》（邢水函【2019】83号文件精神，分配到我县规划引江水量为1704万立方米，（其中，县城区1389万立方米，大曹庄管理区315万立方米），2019年南水北调水费需缴纳3225.25万元，水费由三部分组成：

一是欠缴水费260.29万元，通水以来欠缴水费1041.14万元，自2019年起分四年缴清，2019年需缴260.29万元；

二是上半年水费2138.52万元，2019年最低消纳水量为规划引江分配水量的50%，单价每立方米2.51元；

三是下半年水费826.44万元，超过最低引江水量的按每立方米0.97元收取。

2019年县财政下达预算资金2138.52万元，剩下1086.73万元，按照县政府主要领导指示精神，由财政局和水业集团共同制定缴费方案，由宁晋县自来水公司支付。

二、绩效目标和指标设定情况

绩效目标：

充分发挥南水北调工程效益，缓解水资源短缺对城市化发展的制约，促进城市化进程，改善饮水质量，保护水资源。

绩效指标设定情况：

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2. 产出指标：

①完成规划引江水量1704万立方米；

②水质检测合格率；

③按时上缴水费数额。

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2. 效果指标：

①正常供水率；

②因水质污染造成的安全事故;

③群众满意度。

3、设定依据：根据水业集团工作职责及上级文件。

三、项目实施绩效管理情况及取得成绩

（一）该项目制定计划开始时间2019年1月，计划完成时间2019年12月。实行开始时间2019年1月，实际完成时间2019年11月。

（二）制定的产出指标、效果指标均已完成。

（三）县级财政资金预算安排2138.52万元，实际到位金额2138.52万元，实际支出金额2138.52万元，无结余。

（四）绩效管理制度建设及执行情况。

①项目规划符合有关政策，工作目标明确;

②绩效目标科学、明确，绩效指标设定合理、可衡量；

③绩效预算编制符合规定，资金分配使用合理；

四、项目绩效自评情况

（一）组织开展情况

按照宁晋县财政局《关于开展2019年县级部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》的要求，对2019年财政预算安排的资金项目开展绩效自评。对已使用的资金，结合项目管理科室进行了产出指标和效果指标的评定，力求达到合理有效使用财政资金的效果。

（二）从该项目支出情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，实行先预算再支出，项目经费专款专用，无挪用滥用资金现象。

五、存在的问题、改进工作的意见及建议

2019年，我单位各项工作取得了良好的成绩，但也存在一些问题。主要是年初预算数编制不够全面不够细致。通过开展部门支出绩效评价，收获一定的经验，要合理地编制部门预算，预算要结合本部门的发展计划、职责，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，明确责任人，强化责任意识，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

2020年4月20日